New Capital Healthcare Disruptors Fund GBP Unhedged Acc.

Stammdaten

ISIN IE00028OZXY1
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Healthcare Disruptors Fund GBP Unhedged Acc.
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities issued by US companies listed or traded on Recognised Markets in the United States such as the NASDAQ, the New York Stock Exchange, the American Stock Exchange, the Chicago Mercantile Exchange and the Chicago Board of Trade across all market capitalizations. The Sub-Fund may invest up to a maximum of 20% of the Net Asset Value in non-US companies including up to 10% of its assets in securities of emerging market issuers.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.08 GBP 08.08.2025
Vorheriger Preis * 99.94 GBP 07.08.2025
52 Wochen Hoch * 120.01 GBP 05.02.2025
52 Wochen Tief * 90.30 GBP 08.04.2025
NAV * 100.08 GBP 08.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 34'819'052
Anteilsklassevermögen *** 234'099
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.78% 31.12.2024
08.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.71% 31.12.2024
08.08.2025
1 Monat +0.03% 08.07.2025
08.08.2025
3 Monate +1.21% 08.05.2025
08.08.2025
6 Monate -16.13% 10.02.2025
08.08.2025
1 Jahr -6.29% 08.08.2024
08.08.2025
2 Jahre +1.17% 08.08.2023
08.08.2025
3 Jahre -0.05% 09.08.2022
08.08.2025
5 Jahre -11.37% 26.07.2021
08.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eli Lilly and Co 6.85%
argenx SE ADR 5.33%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 5.27%
Veeva Systems Inc Class A 5.18%
Doximity Inc Class A 5.02%
IDEXX Laboratories Inc 4.86%
Halozyme Therapeutics Inc 4.51%
Intuitive Surgical Inc 4.27%
Natera Inc 4.27%
Insmed Inc 4.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0098%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)