New Capital Healthcare Disruptors Fund USD X Acc

Stammdaten

ISIN IE00BKY80N29
Valorennummer 110726989
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Healthcare Disruptors Fund USD X Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities issued by US companies listed or traded on Recognised Markets in the United States such as the NASDAQ, the New York Stock Exchange, the American Stock Exchange, the Chicago Mercantile Exchange and the Chicago Board of Trade across all market capitalizations. The Sub-Fund may invest up to a maximum of 20% of the Net Asset Value in non-US companies including up to 10% of its assets in securities of emerging market issuers.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 93.95 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 93.35 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 98.85 USD 19.09.2024
52 Wochen Tief * 79.31 USD 28.11.2023
NAV * 93.95 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 82'109'755
Anteilsklassevermögen *** 1'196'320
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.24% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +14.05% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -1.59% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -3.54% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +4.89% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +18.79% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +26.07% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -8.82% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -6.05% 18.05.2021
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

argenx SE ADR 5.68%
Intuitive Surgical Inc 5.22%
Natera Inc 5.11%
Veracyte Inc 4.78%
Veeva Systems Inc Class A 4.28%
Ultragenyx Pharmaceutical Inc 4.24%
Exact Sciences Corp 4.22%
Zoetis Inc Class A 3.97%
Stryker Corp 3.94%
IQVIA Holdings Inc 3.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.20%
Datum TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)