Family HD1 GBP

Stammdaten

ISIN LU2347663333
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Family HD1 GBP
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, den Anlegern die Möglichkeit zu bieten, am Wachstum von Unternehmen weltweit (einschließlich in Schwellenländern) durch die Anlage vorwiegend in Aktien teilzuhaben, die sich im Eigentum von Familien oder Gründern befinden. Der Teilfonds kann in jedem Land (einschließlich Schwellenländern), in jedem Wirtschaftssektor und in jeder Währung investieren. Je nach Marktumfeld können sich die Anlagen jedoch auf ein einziges Land oder eine reduzierte Anzahl von Ländern und/oder auf einen Wirtschaftssektor und/oder eine Währung konzentrieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.18 GBP 03.10.2024
Vorheriger Preis * 106.89 GBP 02.10.2024
52 Wochen Hoch * 108.63 GBP 27.09.2024
52 Wochen Tief * 79.36 GBP 27.10.2023
NAV * 106.18 GBP 03.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 191'513'832
Anteilsklassevermögen *** 602'797
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.93% 29.12.2023
03.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +19.89% 29.12.2023
03.10.2024
1 Monat +0.27% 03.09.2024
03.10.2024
3 Monate +4.28% 03.07.2024
03.10.2024
6 Monate +4.86% 03.04.2024
03.10.2024
1 Jahr +28.36% 03.10.2023
03.10.2024
2 Jahre +49.91% 03.10.2022
03.10.2024
3 Jahre -7.15% 04.10.2021
03.10.2024
5 Jahre -12.19% 15.07.2021
03.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Brown & Brown Inc 4.28%
HCA Healthcare Inc 3.90%
Workday Inc Class A 3.66%
Berkshire Hathaway Inc Class B 3.63%
Investor AB Class B 3.46%
Walmart Inc 3.45%
Oracle Corp 3.29%
Alphabet Inc Class A 3.05%
Keyence Corp 2.98%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.908%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)