JSS Sustainable Bond - Global Financials Y EUR dist hedged

Stammdaten

ISIN LU2040499043
Valorennummer 49429377
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Bond - Global Financials Y EUR dist hedged
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Subfund invests mainly in contingent convertible bonds (“CoCo”), other hybrid securities, preferred shares, structured notes, equity linked instruments and other subordinated debt of companies in the global financial services sector denominated in USD, GBP, EUR or CHF. Non-USD investments are largely hedged against the USD. This also includes investments in emerging markets. Emerging markets generally mean the markets of countries which are in the process of becoming modern industrial markets and therefore show higher potential, but also carry a higher risk.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 923.91 EUR 12.11.2024
Vorheriger Preis * 923.77 EUR 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 923.91 EUR 12.11.2024
52 Wochen Tief * 777.74 EUR 14.11.2023
NAV * 923.91 EUR 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 143'168'394
Anteilsklassevermögen *** 883'534
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.81% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +13.78% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat +1.01% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate +4.33% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +7.17% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +19.68% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +31.97% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre +10.10% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre +10.89% 18.06.2021
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Belfius Bank SA/NV 3.625% 3.68%
Piraeus Financial Holdings S.A 8.75% 3.63%
Van Lanschot Kempen N.V. 8.875% 3.61%
Alpha Services & Holdings SA 11.875% 3.57%
Raiffeisen Bank International AG 6% 3.33%
CCF Holdings LLC 9.25% 3.30%
ING Groep N.V. 3.875% 3.15%
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 5.25% 3.09%
BAWAG Group AG 7.25% 3.09%
Landesbank Baden-Wurttemberg 4% 3.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.88%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)