| ISIN | IE00BJ321802 |
|---|---|
| Valorennummer | 47339180 |
| Bloomberg Global ID | WLGIBSA ID |
| Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Fund AUD S AccH |
| Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT AUD |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten und versuchen, den Bloomberg Global Aggregate Hedged to US Dollar Index (der „Index“) zu übertreffen, indem er vornehmlich in globale festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investiert, die von Organisationen begeben werden, deren Kerngeschäft nach Ansicht des Anlageverwalters darauf abzielt, einige der größten sozialen und ökologischen Herausforderungen der Welt anzugehen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 9.92 AUD | 31.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 9.92 AUD | 30.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 9.94 AUD | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 9.34 AUD | 13.01.2025 |
| NAV * | 9.92 AUD | 31.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'557'386'043 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 31'853 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | - | - |
| 1 Monat | +0.23% |
01.12.2025 - 31.12.2025
01.12.2025 31.12.2025 |
| 3 Monate | +0.90% |
30.09.2025 - 31.12.2025
30.09.2025 31.12.2025 |
| 6 Monate | +2.28% |
30.06.2025 - 31.12.2025
30.06.2025 31.12.2025 |
| 1 Jahr | +5.19% |
31.12.2024 - 31.12.2025
31.12.2024 31.12.2025 |
| 2 Jahre | +8.71% |
02.01.2024 - 31.12.2025
02.01.2024 31.12.2025 |
| 3 Jahre | +14.12% |
03.01.2023 - 31.12.2025
03.01.2023 31.12.2025 |
| 5 Jahre | -0.96% |
02.07.2021 - 31.12.2025
02.07.2021 31.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Us Long Ush6 03-26 | 5.58% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 4.65% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.24% | |
| Federal National Mortgage Association 5.5% | 3.76% | |
| Us Ultra Wnh6 03-26 | 3.56% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 3.14% | |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.125% | 2.50% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 2.48% | |
| Us 2Yr Tuh6 03-26 | 2.30% | |
| Italy (Republic Of) 4% | 1.96% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.40% |
|---|---|
| Datum TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.39% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | |