Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Fund AUD S AccH

Stammdaten

ISIN IE00BJ321802
Valorennummer 47339180
Bloomberg Global ID WLGIBSA ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Fund AUD S AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT AUD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten und versuchen, den Bloomberg Global Aggregate Hedged to US Dollar Index (der „Index“) zu übertreffen, indem er vornehmlich in globale festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investiert, die von Organisationen begeben werden, deren Kerngeschäft nach Ansicht des Anlageverwalters darauf abzielt, einige der größten sozialen und ökologischen Herausforderungen der Welt anzugehen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.68 AUD 03.07.2025
Vorheriger Preis * 9.69 AUD 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 9.70 AUD 01.07.2025
52 Wochen Tief * 9.22 AUD 09.07.2024
NAV * 9.68 AUD 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'620'164'764
Anteilsklassevermögen *** 31'145
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.71% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.66% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +1.14% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +0.79% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +2.73% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +5.34% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +9.56% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +8.17% 05.07.2022
03.07.2025
5 Jahre -3.30% 02.07.2021
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Federal National Mortgage Association 6% 7.48%
Us 5Yr Fvu5 09-25 6.59%
Us Long Usu5 09-25 4.94%
Future on 10 Year Japanese Government Bond 4.93%
2 Year Treasury Note Future Sept 25 4.76%
Germany (Federal Republic Of) 2.3% 4.70%
Fed Funds - 25Bps 4.47%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.29%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 3.20%
Us 10Yr Tyu5 09-25 2.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)