Mirabaud - Global Strategic Bond Fund N cap. USD

Stammdaten

ISIN LU1708486672
Valorennummer 38845473
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Global Strategic Bond Fund N cap. USD
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the global fixed income universe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.61 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 117.77 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 118.24 USD 28.02.2025
52 Wochen Tief * 112.46 USD 10.06.2024
NAV * 117.61 USD 05.06.2025
Ausgabepreis * 117.61 USD 05.06.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 406'922'446
Anteilsklassevermögen *** 59'274'652
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.65% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.14% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.10% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +0.07% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -0.14% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +4.04% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +12.56% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +11.27% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +12.37% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 2.5% 3.35%
United States Treasury Notes 3% 2.45%
United States Treasury Notes 3.75% 1.96%
BNP Paribas SA 5.125% 1.31%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.908% 1.20%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 1.13%
Berkshire Hathaway Finance Corporation 2.85% 0.93%
UniCredit S.p.A. 2.569% 0.91%
Credit Agricole S.A. 4.75% 0.90%
AT&T Inc 3.65% 0.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.87%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)