ISIN | LU1708486755 |
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Valorennummer | 38845474 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Global Strategic Bond Fund N dist. USD |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the global fixed income universe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96.10 USD | 18.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 96.24 USD | 17.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 96.24 USD | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 85.66 USD | 23.10.2023 |
NAV * | 96.10 USD | 18.09.2024 |
Ausgabepreis * | 96.10 USD | 18.09.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 430'378'296 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'654'260 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.92% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.50% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 Monat | +1.24% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 Monate | +2.57% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 Monate | +3.00% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 Jahr | +8.03% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 Jahre | +7.29% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 Jahre | -5.42% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 Jahre | -2.34% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 3.5% | 3.28% | |
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Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 2.58% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 2.908% | 1.72% | |
International Business Machines Corporation 2.85% | 1.26% | |
Walt Disney Company 3.5% | 1.25% | |
Microsoft Corp. 2.525% | 1.24% | |
BNP Paribas SA 5.125% | 1.21% | |
Amazon.com, Inc. 2.5% | 1.19% | |
Apple Inc. 2.65% | 1.14% | |
Belfius Bank SA/NV 3.625% | 1.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 0.87% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |