ISIN | LU0998532633 |
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Valorennummer | 22952876 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Stock Selection B EUR |
Fondsanbieter |
NS Partners SA
Telefon: +41 22 906 52 50 E-Mail: reporting@nspgroup.com |
Fondsanbieter | NS Partners SA |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a better performance in a global equity market than the index “MSCI World in Euro” by investing mainly in shares, certificates of shares and equity-like transferable securities. In order for the Sub-Fund to attain its target, it may invest up to 10% of its net assets in UCITS and other UCIs in line with Article 41 (1) (e) of the Investment Fund Law. The Sub-Fund will hold a diversified portfolio promoting the exposure to global equity markets (Europe, North America, Asia and emerging markets). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 267.93 EUR | 16.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 270.47 EUR | 15.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 285.96 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 231.84 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 267.93 EUR | 16.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 540'031'971 | |
Anteilsklassevermögen *** | 143'473'844 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.45% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.18% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
1 Monat | +0.94% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 Monate | +2.83% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 Monate | +2.22% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 Jahr | +2.92% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 Jahre | +17.49% |
19.09.2023 - 16.09.2025
19.09.2023 16.09.2025 |
3 Jahre | +27.36% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 Jahre | +74.67% |
16.09.2020 - 16.09.2025
16.09.2020 16.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 4.19% | |
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Cisco Systems Inc | 4.06% | |
Abbott Laboratories | 3.99% | |
Booking Holdings Inc | 3.94% | |
Mondelez International Inc Class A | 3.85% | |
Cummins Inc | 3.85% | |
Microsoft Corp | 3.83% | |
Swiss Re AG | 3.77% | |
ASML Holding NV | 3.76% | |
Legrand SA | 3.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |