Mirabaud - Global High Yield Bonds NH cap. CHF

Stammdaten

ISIN LU1708489262
Valorennummer 38845495
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Global High Yield Bonds NH cap. CHF
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation by investing primarily in global high yield bonds, whilst protecting its assets against capital loss. The Sub-Fund is aimed at those investors seeking high income and long-term capital appreciation and who are prepared to accept the risks associated with investing in high yield fixed income instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.38 CHF 06.03.2025
Vorheriger Preis * 103.67 CHF 05.03.2025
52 Wochen Hoch * 104.11 CHF 06.12.2024
52 Wochen Tief * 99.82 CHF 16.04.2024
NAV * 103.38 CHF 06.03.2025
Ausgabepreis * 103.38 CHF 06.03.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 177'385'497
Anteilsklassevermögen *** 10'728'024
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.45% 31.12.2024
06.03.2025
1 Monat -0.43% 06.02.2025
06.03.2025
3 Monate -0.70% 06.12.2024
06.03.2025
6 Monate -0.14% 06.09.2024
06.03.2025
1 Jahr +2.50% 06.03.2024
06.03.2025
2 Jahre +7.22% 06.03.2023
06.03.2025
3 Jahre +0.49% 07.03.2022
06.03.2025
5 Jahre +5.15% 06.03.2020
06.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Iron Mountain Inc. 5.25% 1.23%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% 1.19%
MGM Resorts International 6.5% 1.16%
Service Corporation International 5.125% 1.13%
Light & Wonder International Inc. 7.25% 1.13%
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 7.125% 1.08%
Dana Financing Luxembourg S.A.R.L. 8.5% 1.02%
Phoenix Group Holdings PLC 8.5% 1.02%
Barclays PLC 8.5% 1.01%
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 6.25% 0.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.87%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)