Mirabaud - Global High Yield Bonds NH cap. EUR

Stammdaten

ISIN LU1708488967
Valorennummer 38845477
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Global High Yield Bonds NH cap. EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation by investing primarily in global high yield bonds, whilst protecting its assets against capital loss. The Sub-Fund is aimed at those investors seeking high income and long-term capital appreciation and who are prepared to accept the risks associated with investing in high yield fixed income instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.19 EUR 11.12.2025
Vorheriger Preis * 114.11 EUR 10.12.2025
52 Wochen Hoch * 114.22 EUR 05.12.2025
52 Wochen Tief * 105.99 EUR 08.04.2025
NAV * 114.19 EUR 11.12.2025
Ausgabepreis * 114.19 EUR 11.12.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 147'406'107
Anteilsklassevermögen *** 21'855'697
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.83% 31.12.2024
11.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.06% 31.12.2024
11.12.2025
1 Monat +0.43% 12.11.2025
11.12.2025
3 Monate +0.84% 11.09.2025
11.12.2025
6 Monate +3.12% 11.06.2025
11.12.2025
1 Jahr +3.81% 11.12.2024
11.12.2025
2 Jahre +12.55% 11.12.2023
11.12.2025
3 Jahre +17.44% 12.12.2022
11.12.2025
5 Jahre +9.85% 11.12.2020
11.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% 1.37%
Dana Financing Luxembourg S.A.R.L. 8.5% 1.33%
MGM Resorts International 6.5% 1.33%
Light & Wonder International Inc. 7.25% 1.28%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 1.25%
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 7.125% 1.23%
Barclays PLC 8.5% 1.23%
Phoenix Group Holdings PLC 8.5% 1.14%
IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 1.10%
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 6.25% 1.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.87%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)