ISIN | LU2278533018 |
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Valorennummer | 58993686 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PWM Funds-Flexible Dynamic EUR B EUR ACC |
Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the compartment is to enable investors to benefit from the general investment expertise of the Pictet Group by offering the possibility to invest directly or indirectly in a global balanced portfolio. The Compartment will mainly offer exposure to the following two asset classes: equities and equity related securities (such as depositary receipts (ADRs, GDRs), closed-ended REITS); and/or all types of debt securities (including non-investment grade securities up to 40%), including Money Market Instruments. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.34 EUR | 08.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 115.87 EUR | 01.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 120.70 EUR | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 104.62 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 116.34 EUR | 08.09.2025 |
Ausgabepreis * | 116.34 EUR | 08.09.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 106'109'967 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'550'337 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.79% |
30.12.2024 - 08.09.2025
30.12.2024 08.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.66% |
30.12.2024 - 08.09.2025
30.12.2024 08.09.2025 |
1 Monat | +1.14% |
11.08.2025 - 08.09.2025
11.08.2025 08.09.2025 |
3 Monate | +2.36% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 Monate | +3.31% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 Jahr | +5.67% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 Jahre | +15.72% |
11.09.2023 - 08.09.2025
11.09.2023 08.09.2025 |
3 Jahre | +16.60% |
12.09.2022 - 08.09.2025
12.09.2022 08.09.2025 |
5 Jahre | +13.24% |
31.05.2021 - 08.09.2025
31.05.2021 08.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.57% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |