Redwheel Global Convertibles Fund S EUR

Stammdaten

ISIN LU1751016087
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Global Convertibles Fund S EUR
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 67% seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Wandelanleihen weltweit (einschließlich Schwellenländer), die auf jede Währung lauten können.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.92 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 110.32 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 110.92 EUR 07.11.2024
52 Wochen Tief * 97.85 EUR 09.11.2023
NAV * 110.92 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 386'483'941
Anteilsklassevermögen *** 208'416
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.78% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.39% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +0.70% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +8.72% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +6.88% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +12.81% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +13.42% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -11.32% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +12.00% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Redwheel Asia Convertibles Fund C EUR 4.73%
Akamai Technologies, Inc. 1.125% 3.29%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 2.94%
Centerpoint Energy Inc 4.25% 2.48%
American Water Capital Corp 3.625% 2.29%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 2.15%
Uber Technologies Inc 0.875% 2.09%
PG&E Corporation 4.25% 2.05%
ON Semiconductor Corp. 0.5% 2.03%
Microstrategy Incorporated 2.25% 1.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.76%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)