RP Global Equities Fund A CHF

Stammdaten

ISIN CH1107674637
Valorennummer 110767463
Bloomberg Global ID
Fondsname RP Global Equities Fund A CHF
Fondsanbieter Reuss Private AG Wohlerstrasse 2
5620 Bremgarten
Telefon: +41 56 511 41 00
E-Mail: info@reussprivate.com
Web: www.reussprivate.com
Fondsanbieter Reuss Private AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Reuss Private AG
Bremgarten
Telefon: +41 56 511 41 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin einen langfristigen Wertzuwachs durch Anlagen in Ak-tien ausgewählter Unternehmen weltweit zu erzielen. Die Auswahl der Beteiligungswertpapiere und –rechte basiert auf einer strukturierten, disziplinierten und langfristigen quantitativen und qualitativen Analyse. Die Länderzugehörigkeit und die Marktkapitalisierung spielen bei der Auswahl der Gesellschaften eine untergeordnete Rolle.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.15 CHF 02.04.2025
Vorheriger Preis * 10.08 CHF 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 11.20 CHF 14.10.2024
52 Wochen Tief * 10.04 CHF 31.03.2025
NAV * 10.15 CHF 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 21'896'090
Anteilsklassevermögen *** 6'167'867
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.43% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -3.79% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate -4.61% 03.01.2025
02.04.2025
6 Monate -7.81% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr -5.32% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +12.03% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +3.05% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +1.50% 07.04.2021
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 4.91%
Alphabet Inc Class C 4.02%
Porsche AG Preference Shares 3.36%
Boeing Co 3.31%
L'Oreal SA 3.27%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.23%
Adobe Inc 3.22%
Nestle SA 3.18%
Edenred SE 3.17%
SLB 3.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2023

Kosten / Risiko

TER 1.35%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1047.9% United States16.8% France6.1% Germany4.3% Italy3.3% Switzerland2.8% United Kingdom2.6% China2.6% Australia2.6% Netherlands10.8% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1023.9% Technology18.5% Financial Services15.9% Industrials12.3% Consumer Cyclical8.3% Consumer Defensive7.1% Basic Materials6.3% Healthcare4.4% Communication Services3.2% Energy0.1% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1098.7% Corporate1.3% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)