RP Global Equities Fund A CHF

Stammdaten

ISIN CH1107674637
Valorennummer 110767463
Bloomberg Global ID
Fondsname RP Global Equities Fund A CHF
Fondsanbieter Reuss Private AG Wohlerstrasse 2
5620 Bremgarten
Telefon: +41 56 511 41 00
E-Mail: info@reussprivate.com
Web: www.reussprivate.com
Fondsanbieter Reuss Private AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Reuss Private AG
Bremgarten
Telefon: +41 56 511 41 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin einen langfristigen Wertzuwachs durch Anlagen in Ak-tien ausgewählter Unternehmen weltweit zu erzielen. Die Auswahl der Beteiligungswertpapiere und –rechte basiert auf einer strukturierten, disziplinierten und langfristigen quantitativen und qualitativen Analyse. Die Länderzugehörigkeit und die Marktkapitalisierung spielen bei der Auswahl der Gesellschaften eine untergeordnete Rolle.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.10 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 11.00 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 11.20 CHF 14.10.2024
52 Wochen Tief * 8.91 CHF 09.11.2023
NAV * 11.10 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 22'372'207
Anteilsklassevermögen *** 6'717'826
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.26% 31.12.2023
07.11.2024
1 Monat +0.91% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +8.61% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +3.84% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +25.00% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +31.52% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +5.11% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +11.00% 07.04.2021
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 4.91%
Alphabet Inc Class C 4.02%
Porsche AG Preference Shares 3.36%
Boeing Co 3.31%
L'Oreal SA 3.27%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.23%
Adobe Inc 3.22%
Nestle SA 3.18%
Edenred SE 3.17%
SLB 3.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2023

Kosten / Risiko

TER 1.35%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)