ISIN | CH1107674637 |
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Valorennummer | 110767463 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | RP Global Equities Fund A CHF |
Fondsanbieter |
Reuss Private AG
Wohlerstrasse 2 5620 Bremgarten Telefon: +41 56 511 41 00 E-Mail: info@reussprivate.com Web: www.reussprivate.com |
Fondsanbieter | Reuss Private AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Reuss Private AG Bremgarten Telefon: +41 56 511 41 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin einen langfristigen Wertzuwachs durch Anlagen in Ak-tien ausgewählter Unternehmen weltweit zu erzielen. Die Auswahl der Beteiligungswertpapiere und –rechte basiert auf einer strukturierten, disziplinierten und langfristigen quantitativen und qualitativen Analyse. Die Länderzugehörigkeit und die Marktkapitalisierung spielen bei der Auswahl der Gesellschaften eine untergeordnete Rolle. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.15 CHF | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.08 CHF | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.20 CHF | 14.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 10.04 CHF | 31.03.2025 |
NAV * | 10.15 CHF | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 21'896'090 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'167'867 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.43% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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1 Monat | -3.79% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | -4.61% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | -7.81% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | -5.32% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +12.03% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | +3.05% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +1.50% |
07.04.2021 - 02.04.2025
07.04.2021 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.91% | |
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Alphabet Inc Class C | 4.02% | |
Porsche AG Preference Shares | 3.36% | |
Boeing Co | 3.31% | |
L'Oreal SA | 3.27% | |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.23% | |
Adobe Inc | 3.22% | |
Nestle SA | 3.18% | |
Edenred SE | 3.17% | |
SLB | 3.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2023 |
TER | 1.35% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |