ISIN | CH1106783959 |
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Valorennummer | 110678395 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LPP Sustainable Multi Asset 60 I dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96.32 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 97.14 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 108.38 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 95.08 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 96.32 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 366'650'195 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'348'675 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -7.31% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -7.94% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -8.53% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -8.14% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -3.22% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +3.77% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -4.79% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | -3.68% |
19.05.2021 - 16.04.2025
19.05.2021 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 | 24.93% | |
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Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF | 11.16% | |
Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 | 8.96% | |
Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF | 8.77% | |
PICT AM WLD SM CAP PTF(UBS) 23/33 | 5.95% | |
Pictet-Global Emerging Debt HZ CHF | 4.36% | |
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF | 4.29% | |
Pictet TR - Div Alpha HI CHF | 3.86% | |
Pictet Global Quality Esg(Non Uste) | 3.19% | |
Pictet CH I-Emerging Mkts Trkr Z USD | 3.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.71% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |