Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund USD N M4 DisU

Stammdaten

ISIN LU2308173918
Valorennummer 110246988
Bloomberg Global ID WMFCINU LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund USD N M4 DisU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income by primarily investing either directly or indirectly, in assets across a broadly diversified portfolio of credit instruments issued globally.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.47 USD 06.06.2025
Vorheriger Preis * 8.50 USD 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 8.76 USD 24.09.2024
52 Wochen Tief * 8.25 USD 11.04.2025
NAV * 8.47 USD 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 215'463'635
Anteilsklassevermögen *** 195'988
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.25% 31.12.2024
06.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.68% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat +0.68% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate -1.38% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate -1.90% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr +0.50% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre +4.32% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre -1.45% 06.06.2022
06.06.2025
5 Jahre -15.30% 31.03.2021
06.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 10Yr Tym5 06-25 12.18%
United States Treasury Notes 4.25% 6.10%
United States Treasury Notes 3.875% 5.97%
Federal National Mortgage Association 5.5% 5.33%
United States Treasury Notes 4.625% 4.08%
Us 5Yr Fvm5 06-25 2.91%
Us10 Ult Uxym5 06-25 2.84%
United States Treasury Bonds 4.625% 2.02%
Acgb 10Yr Xmm5 06-25 1.71%
NISSAN AUTO LEASE TRUST 2023-B 5.61% 1.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.71%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)