ISIN | LU2308173918 |
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Valorennummer | 110246988 |
Bloomberg Global ID | WMFCINU LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund USD N M4 DisU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield MT USD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income by primarily investing either directly or indirectly, in assets across a broadly diversified portfolio of credit instruments issued globally. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.34 USD | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 8.34 USD | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 8.76 USD | 24.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 8.22 USD | 30.04.2024 |
NAV * | 8.34 USD | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 192'166'760 | |
Anteilsklassevermögen *** | 163'328 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.84% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.98% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -2.62% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -2.12% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -3.56% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +1.27% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +2.21% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -6.07% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | -16.64% |
31.03.2021 - 16.04.2025
31.03.2021 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6% | 8.31% | |
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Ultra US Treasury Bond Future June 25 | 6.81% | |
Acgb 10Yr Xmh5 03-25 | 5.38% | |
United States Treasury Bonds 4.625% | 4.66% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 2.11% | |
Us Long Usm5 06-25 | 1.85% | |
NISSAN AUTO LEASE TRUST 2023-B 5.61% | 1.58% | |
Us10 Ult Uxym5 06-25 | 1.37% | |
Aimco Clo Series 2017-A 6.7% | 1.04% | |
United States Treasury Bonds 0.25% | 1.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.71% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |