AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-AZ Fund (EUR non Hedged Acc) Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU2238329036
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-AZ Fund (EUR non Hedged Acc) Capitalisation
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment object by actively managing a portfolio of debt securities and money market instruments rated investment grade and denominated in US dollars (USD) or renminbi (CNY).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.21 EUR 10.03.2025
Vorheriger Preis * 5.21 EUR 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 5.47 EUR 13.01.2025
52 Wochen Tief * 5.17 EUR 23.08.2024
NAV * 5.21 EUR 10.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 91'274'795
Anteilsklassevermögen *** 2'535'342
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.41% 30.12.2024
10.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.04% 30.12.2024
10.03.2025
1 Monat -4.16% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate -3.09% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate -0.74% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr -0.71% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre -7.59% 10.03.2023
10.03.2025
3 Jahre -17.38% 10.03.2022
10.03.2025
5 Jahre -7.66% 16.02.2021
10.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

China (People's Republic Of) 2.2% 13.34%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 2 8.02%
People's Bank of China 3.2% 7.04%
Cash at sight DE - BP2S LUXEMBOURG 6.77%
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 3.4% 5.78%
People's Bank of China 2.6% 5.65%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 2 4.79%
People's Bank of China 3.4% 4.22%
Bank of China Ltd. Sydney Branch 2.95% 3.56%
Asian Infrastructure Investment Bank 2.5% 3.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.63%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)