AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-AZ Fund (EUR Hedged Acc) Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU2238328814
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-AZ Fund (EUR Hedged Acc) Capitalisation
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment object by actively managing a portfolio of debt securities and money market instruments rated investment grade and denominated in US dollars (USD) or renminbi (CNY).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3.75 EUR 27.11.2025
Vorheriger Preis * 3.76 EUR 26.11.2025
52 Wochen Hoch * 3.77 EUR 17.09.2025
52 Wochen Tief * 3.67 EUR 08.04.2025
NAV * 3.75 EUR 27.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 62'401'338
Anteilsklassevermögen *** 45'432'780
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.27% 30.12.2024
27.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.46% 30.12.2024
27.11.2025
1 Monat +0.19% 27.10.2025
27.11.2025
3 Monate +0.27% 27.08.2025
27.11.2025
6 Monate -0.03% 27.05.2025
27.11.2025
1 Jahr +0.08% 27.11.2024
27.11.2025
2 Jahre -3.10% 27.11.2023
27.11.2025
3 Jahre -5.49% 28.11.2022
27.11.2025
5 Jahre -21.78% 16.02.2021
27.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 2.98% 10.45%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 2 7.75%
QNB Finance Ltd 4.0525% 6.89%
China (People's Republic Of) 1.75% 6.79%
HSBC Holdings PLC 3.4% 5.74%
MTR Corporation (C.I.) Limited 2.5% 4.88%
International Bank for Reconstruction & Development 2.75% 4.65%
China Development Bank 3.23% 4.57%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 3 4.35%
JPMorgan Chase Bank, National Association 3.35% 3.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)