ISIN | LU2238329978 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ Alternative - Commodity A-AZ Fund (ACC) Capitalisation |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve gradual long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing an alpha strategy, namely to take advantage of differences between spot and future prices, or between future prices at different maturities. On the basis of an alpha strategy, the Sub-fund’s return is not linked to the performance of the commodity. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2.39 EUR | 05.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 2.38 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2.63 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 2.16 EUR | 10.09.2024 |
NAV * | 2.39 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 24'439'674 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'379'438 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.13% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.17% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +1.96% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -3.86% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +2.09% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +0.42% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +1.66% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | -24.19% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +7.50% |
16.02.2021 - 05.06.2025
16.02.2021 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.875% | 11.61% | |
---|---|---|
Italy (Republic Of) 0% | 9.19% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 8.83% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.68% | |
Italy (Republic Of) 1.5% | 6.66% | |
Gold Bullion Securities | 5.36% | |
Italy (Republic Of) 1.45% | 5.25% | |
Bank of China Limited Macau Branch 3.5% | 4.89% | |
ENEL Finance International N.V. 0.25% | 3.83% | |
iShares Physical Silver ETC | 3.64% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 3.82% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 3.91% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |