AZ FUND 1 - AZ Alternative - Commodity A-AZ Fund (ACC) Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU2238329978
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Alternative - Commodity A-AZ Fund (ACC) Capitalisation
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve gradual long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing an alpha strategy, namely to take advantage of differences between spot and future prices, or between future prices at different maturities. On the basis of an alpha strategy, the Sub-fund’s return is not linked to the performance of the commodity.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2.35 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 2.33 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 2.53 EUR 21.05.2024
52 Wochen Tief * 2.16 EUR 10.09.2024
NAV * 2.35 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 25'680'650
Anteilsklassevermögen *** 16'143'152
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.77% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.31% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -3.05% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +7.79% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate -2.53% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr -0.30% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre -19.09% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -7.15% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +5.61% 16.02.2021
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 1.875% 11.09%
United States Treasury Notes 3.75% 8.65%
United States Treasury Bills 0% 8.31%
Italy (Republic Of) 1.5% 6.24%
Italy (Republic Of) 1.45% 4.92%
Bank of China Limited Macau Branch 3.5% 4.78%
Gold Bullion Securities 4.12%
ENEL Finance International N.V. 0.25% 3.56%
Shell International Finance B.V. 2% 3.42%
COSL Singapore Capital Ltd. 4.5% 3.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)