AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income A-AZ Fund (EUR Hedged - ACC) Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU2238327766
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income A-AZ Fund (EUR Hedged - ACC) Capitalisation
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment object by actively managing a portfolio of debt securities and money market instruments denominated in US dollars or offshore renminbi (CNH).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4.43 EUR 30.10.2024
Vorheriger Preis * 4.42 EUR 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 4.55 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 4.23 EUR 02.11.2023
NAV * 4.43 EUR 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 22'492'009
Anteilsklassevermögen *** 6'280'908
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.11% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.17% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -2.51% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +0.20% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +1.40% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +4.76% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +3.95% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre -18.55% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre -17.87% 16.02.2021
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 3 11.03%
CMB International Leasing Management Ltd. 1.75% 7.56%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 2 6.91%
Meituan LLC 2.125% 5.85%
HSBC Holdings PLC 3.4% 5.80%
Agricultural Development Bank of China 2.85% 5.74%
Haidilao International Holding Ltd. 2.15% 5.40%
TCCL (Finance) Ltd. 3.4% 4.11%
Industrial and Commercial Bank of China Limited, New York Branch 3.538% 3.98%
Vigorous Champion International Ltd. 2.75% 3.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.89%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)