AZ FUND 1 - AZ Alternative - Global Macro Opportunities B-AZ Fund (ACC) Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU2238327253
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Alternative - Global Macro Opportunities B-AZ Fund (ACC) Capitalisation
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium-term capital growth. The Sub-fund is actively managed and aims to achieve its investment objective by investing in transferable securities and derivative financial instruments from around the world (using long and/or short exposures), based on a macroeconomic analysis to determine investment themes and opportunities around the world.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.95 EUR 17.09.2024
Vorheriger Preis * 5.95 EUR 16.09.2024
52 Wochen Hoch * 5.97 EUR 06.06.2024
52 Wochen Tief * 5.74 EUR 23.10.2023
NAV * 5.95 EUR 17.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 30'520'858
Anteilsklassevermögen *** 15'106'622
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.10% 29.12.2023
17.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.51% 29.12.2023
17.09.2024
1 Monat +0.52% 19.08.2024
17.09.2024
3 Monate +0.24% 17.06.2024
17.09.2024
6 Monate +2.62% 18.03.2024
17.09.2024
1 Jahr +2.13% 18.09.2023
17.09.2024
2 Jahre +2.15% 19.09.2022
17.09.2024
3 Jahre -6.42% 17.09.2021
17.09.2024
5 Jahre -6.53% 16.02.2021
17.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Azimut Holding SpA 1.625% 9.52%
Telecom Italia Capital S.A. 6% 7.02%
United States Treasury Notes 2.375% 5.91%
Bank of China Limited Macau Branch 3.5% 5.75%
Inventive Global Investments Ltd. 1.65% 5.67%
Spain (Kingdom of) 0% 4.63%
Vontobel Financial Products Ltd Underlying Tracker 2023-open end on Azim Fx 3.12%
United States Treasury Notes 4.625% 2.98%
China Development Bank 4.2% 2.95%
Shell International Finance B.V. 2.75% 2.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.27%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)