AZ FUND 1 - AZ Allocation - Italian Trend A-Institutional EURO Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU2168563414
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Allocation - Italian Trend A-Institutional EURO Capitalisation
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of equity and equity-related securities that are mainly listed on the Italian stock exchange and/or issued by companies that have their head office and/or do the majority of their business in Italy. Equity exposure is actively managed and depends on, among other factors, the overall valuation of the equity markets. The lower and more opportunistic the assessment of the overall value of equity markets, the higher the net exposure of the Sub-fund to equities, and vice versa. The Management Company is constantly analysing the universe of equity markets in order to identify investments with an attractive growth potential and valuation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.83 EUR 30.10.2024
Vorheriger Preis * 5.92 EUR 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 6.02 EUR 16.05.2024
52 Wochen Tief * 4.89 EUR 07.11.2023
NAV * 5.83 EUR 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 261'059'538
Anteilsklassevermögen *** 1'173'866
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.04% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.45% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -0.63% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +0.09% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +1.94% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +23.82% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +15.71% 16.01.2023
30.10.2024
3 Jahre -9.36% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +1.57% 02.06.2021
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UniCredit SpA 9.08%
Straits Times (Sim) Dec 24 5.40%
Ferrari NV 4.78%
Italy (Republic Of) 0% 3.82%
Generali 3.51%
Prysmian SpA 3.07%
Terna SpA 2.72%
Moncler SpA 2.68%
Banco BPM SpA 2.23%
Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv. 2.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2020

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)