Redwheel Global Equity Income Fund B USD DIST

Stammdaten

ISIN LU2240803440
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Global Equity Income Fund B USD DIST
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide a combination of income and long term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.77 USD 27.05.2025
Vorheriger Preis * 119.01 USD 23.05.2025
52 Wochen Hoch * 121.71 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 105.47 USD 13.01.2025
NAV * 119.77 USD 27.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 69'445'709
Anteilsklassevermögen *** 5'989
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.00% 31.12.2024
27.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.15% 31.12.2024
27.05.2025
1 Monat +2.97% 28.04.2025
27.05.2025
3 Monate +2.95% 27.02.2025
27.05.2025
6 Monate +6.79% 27.11.2024
27.05.2025
1 Jahr +6.28% 28.05.2024
27.05.2025
2 Jahre +13.50% 30.05.2023
27.05.2025
3 Jahre +13.59% 27.05.2022
27.05.2025
5 Jahre +19.77% 11.12.2020
27.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Diageo PLC 3.37%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.37%
Zurich Insurance Group AG 3.32%
American Tower Corp 3.18%
Keurig Dr Pepper Inc 3.07%
Vinci SA 3.00%
Admiral Group PLC 2.97%
Cisco Systems Inc 2.97%
BAE Systems PLC 2.96%
Johnson & Johnson 2.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.92%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)