| ISIN | LU2240803010 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Redwheel Global Equity Income Fund A EUR DIST |
| Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
| Fondsanbieter | Redwheel |
| Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | To provide a combination of income and long term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 125.48 EUR | 08.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 125.70 EUR | 05.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 132.74 EUR | 03.03.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 114.61 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 125.48 EUR | 08.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 43'614'260 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 112'960 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.11% |
31.12.2024 - 08.12.2025
31.12.2024 08.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.01% |
31.12.2024 - 08.12.2025
31.12.2024 08.12.2025 |
| 1 Monat | +0.08% |
10.11.2025 - 08.12.2025
10.11.2025 08.12.2025 |
| 3 Monate | +4.77% |
08.09.2025 - 08.12.2025
08.09.2025 08.12.2025 |
| 6 Monate | +0.50% |
10.06.2025 - 08.12.2025
10.06.2025 08.12.2025 |
| 1 Jahr | -1.00% |
09.12.2024 - 08.12.2025
09.12.2024 08.12.2025 |
| 2 Jahre | +7.50% |
08.12.2023 - 08.12.2025
08.12.2023 08.12.2025 |
| 3 Jahre | +6.34% |
08.12.2022 - 08.12.2025
08.12.2022 08.12.2025 |
| 5 Jahre | +25.48% |
11.12.2020 - 08.12.2025
11.12.2020 08.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 3.89% | |
|---|---|---|
| Cisco Systems Inc | 3.54% | |
| Johnson & Johnson | 3.34% | |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 3.26% | |
| Zurich Insurance Group AG | 3.07% | |
| BAE Systems PLC | 2.96% | |
| Admiral Group PLC | 2.77% | |
| Vinci SA | 2.70% | |
| Diageo PLC | 2.61% | |
| Sysco Corp | 2.61% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.66% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.66% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |