ISIN | LU2240803010 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Redwheel Global Equity Income Fund A EUR DIST |
Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Fondsanbieter | Redwheel |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To provide a combination of income and long term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 123.83 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 124.02 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 132.74 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 114.61 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 123.83 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 61'171'948 | |
Anteilsklassevermögen *** | 185'100 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.78% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.61% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +0.82% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -4.58% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -2.34% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | -0.21% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +4.73% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +3.94% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +23.83% |
11.12.2020 - 05.06.2025
11.12.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Diageo PLC | 3.37% | |
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Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 3.37% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.32% | |
American Tower Corp | 3.18% | |
Keurig Dr Pepper Inc | 3.07% | |
Vinci SA | 3.00% | |
Admiral Group PLC | 2.97% | |
Cisco Systems Inc | 2.97% | |
BAE Systems PLC | 2.96% | |
Johnson & Johnson | 2.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.68% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.65% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |