Redwheel Global Equity Income Fund S USD

Stammdaten

ISIN LU2264080883
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Global Equity Income Fund S USD
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide a combination of income and long term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 132.19 USD 03.04.2025
Vorheriger Preis * 131.92 USD 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 135.56 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 118.81 USD 16.04.2024
NAV * 132.19 USD 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 143'159'722
Anteilsklassevermögen *** 45'616'007
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.67% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.79% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -0.81% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +9.47% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -0.07% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +6.99% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +15.04% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +15.42% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +32.19% 11.12.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Zurich Insurance Group AG 3.65%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.44%
Cisco Systems Inc 3.35%
Diageo PLC 3.34%
Moncler SpA 3.18%
Johnson & Johnson 3.15%
Keurig Dr Pepper Inc 3.02%
Admiral Group PLC 2.97%
American Tower Corp 2.94%
Sysco Corp 2.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.77%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1035.8% United States20.1% United Kingdom11.8% France11.5% Switzerland4.1% Sweden3.6% Spain3.3% Italy2.3% South Korea2.0% Japan5.5% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1019.1% Consumer Defensive14.6% Consumer Cyclical13.9% Healthcare13.6% Financial Services9.5% Industrials9.5% Technology6.2% Real Estate5.4% Utilities4.3% Communication Services3.9% Energy

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)