ISIN | LU2264080883 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Redwheel Global Equity Income Fund S USD |
Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Fondsanbieter | Redwheel |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To provide a combination of income and long term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 138.01 USD | 07.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 137.42 USD | 06.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 139.92 USD | 23.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 118.91 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 138.01 USD | 07.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 64'350'863 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'128'297 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.45% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.77% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 Monat | +0.02% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 Monate | +2.67% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 Monate | +9.00% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 Jahr | +9.64% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 Jahre | +18.96% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 Jahre | +29.93% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 Jahre | +38.01% |
11.12.2020 - 07.08.2025
11.12.2020 07.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cisco Systems Inc | 3.50% | |
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BAE Systems PLC | 3.24% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.20% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 3.18% | |
Vinci SA | 3.09% | |
American Tower Corp | 3.05% | |
Admiral Group PLC | 3.00% | |
Diageo PLC | 2.96% | |
Keurig Dr Pepper Inc | 2.87% | |
Johnson & Johnson | 2.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.77% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |