Redwheel Global Equity Income Fund S USD

Stammdaten

ISIN LU2264080883
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Global Equity Income Fund S USD
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide a combination of income and long term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.01 USD 07.08.2025
Vorheriger Preis * 137.42 USD 06.08.2025
52 Wochen Hoch * 139.92 USD 23.07.2025
52 Wochen Tief * 118.91 USD 13.01.2025
NAV * 138.01 USD 07.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 64'350'863
Anteilsklassevermögen *** 16'128'297
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.45% 31.12.2024
07.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.77% 31.12.2024
07.08.2025
1 Monat +0.02% 07.07.2025
07.08.2025
3 Monate +2.67% 07.05.2025
07.08.2025
6 Monate +9.00% 07.02.2025
07.08.2025
1 Jahr +9.64% 07.08.2024
07.08.2025
2 Jahre +18.96% 07.08.2023
07.08.2025
3 Jahre +29.93% 08.08.2022
07.08.2025
5 Jahre +38.01% 11.12.2020
07.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cisco Systems Inc 3.50%
BAE Systems PLC 3.24%
Zurich Insurance Group AG 3.20%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.18%
Vinci SA 3.09%
American Tower Corp 3.05%
Admiral Group PLC 3.00%
Diageo PLC 2.96%
Keurig Dr Pepper Inc 2.87%
Johnson & Johnson 2.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.77%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)