Neuberger Berman US Equity Premium Fund GBP I3 Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BMWPYK46
Valorennummer 111465865
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Equity Premium Fund GBP I3 Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To seek long term growth of capital and income generation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.33 GBP 12.11.2024
Vorheriger Preis * 14.22 GBP 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 14.33 GBP 12.11.2024
52 Wochen Tief * 12.38 GBP 29.11.2023
NAV * 14.33 GBP 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 517'276'744
Anteilsklassevermögen *** 104'955'604
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.46% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +19.99% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat +4.14% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate +7.02% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +6.78% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +13.46% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +20.72% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre +24.72% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre +39.26% 16.06.2021
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

United States Treasury Notes 15.85%
United States Treasury Notes 14.91%
United States Treasury Notes 14.24%
United States Treasury Notes 13.45%
United States Treasury Notes 13.43%
United States Treasury Notes 12.07%
United States Treasury Notes 5.81%
United States Treasury Notes 3.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.5054%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)