ISIN | LU1475577877 |
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Valorennummer | 40123726 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A-ME (SGD DIS) |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium-term capital growth. The Sub-fund seeks to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable income debt securities issued by governments, supranational institutions and/or governmental bodies, and/or Sharia-compliant companies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3.85 SGD | 26.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3.87 SGD | 25.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 4.09 SGD | 27.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 3.84 SGD | 26.05.2025 |
NAV * | 3.85 SGD | 26.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 750'733'645 | |
Anteilsklassevermögen *** | 486'156 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.71% |
30.12.2024 - 26.06.2025
30.12.2024 26.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -11.06% |
30.12.2024 - 26.06.2025
30.12.2024 26.06.2025 |
1 Monat | +0.26% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 Monate | -4.75% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 Monate | -5.48% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 Jahr | -5.82% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 Jahre | -6.80% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 Jahre | -12.36% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 Jahre | -21.01% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
DP World Salaam 6% | 4.30% | |
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Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% | 3.94% | |
SRC Sukuk Ltd. 5.375% | 3.51% | |
AerCap Sukuk Ltd. 4.5% | 2.73% | |
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78% | 2.51% | |
CBB International Sukuk Programme Company WLL 6.25% | 2.40% | |
Saudi Electricity Company 5.5% | 2.35% | |
SUCI Second Investment Co. 5.171% | 2.11% | |
National Commercial Bank Tier 1 Sukuk Limited 3.5% | 2.10% | |
DP World Crescent Limited 5.5% | 2.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |