LO Funds - TargetNetZero Europe Equity SH (GBP) NA

Stammdaten

ISIN LU1230576198
Valorennummer 28126393
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - TargetNetZero Europe Equity SH (GBP) NA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The MSCI Europe TR ND index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the abovementioned index but the security weightings are expected to differ to a limited extent.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 18.52 GBP 17.04.2025
Vorheriger Preis * 18.53 GBP 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 20.51 GBP 03.03.2025
52 Wochen Tief * 17.19 GBP 09.04.2025
NAV * 18.52 GBP 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 65'354'259
Anteilsklassevermögen *** 1'262
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.25% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.08% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -7.86% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -1.91% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -1.48% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +5.18% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +16.75% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre +23.87% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +31.10% 12.05.2021
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk AS Class B 2.59%
SAP SE 2.59%
ASML Holding NV 2.47%
Nestle SA 2.29%
AstraZeneca PLC 2.22%
Roche Holding AG 2.13%
Novartis AG Registered Shares 1.97%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.75%
HSBC Holdings PLC 1.69%
Siemens AG 1.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2021

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)