Vontobel Fund II - Megatrends R

Stammdaten

ISIN LU2275724180
Valorennummer 59018481
Bloomberg Global ID
Fondsname Vontobel Fund II - Megatrends R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Notenstein La Roche Privatbank AG
St. Gallen
Telefon: +41 71 242 50 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.59 USD 02.09.2025
Vorheriger Preis * 121.48 USD 29.08.2025
52 Wochen Hoch * 122.35 USD 28.08.2025
52 Wochen Tief * 90.37 USD 08.04.2025
NAV * 120.59 USD 02.09.2025
Ausgabepreis * 120.59 USD 02.09.2025
Rücknahmepreis * 120.59 USD 02.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.68% 31.12.2024
02.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.63% 31.12.2024
02.09.2025
1 Monat +1.45% 04.08.2025
02.09.2025
3 Monate +8.31% 02.06.2025
02.09.2025
6 Monate +14.47% 03.03.2025
02.09.2025
1 Jahr +21.67% 03.09.2024
02.09.2025
2 Jahre +37.74% 05.09.2023
02.09.2025
3 Jahre +54.17% 02.09.2022
02.09.2025
5 Jahre +20.59% 14.12.2020
02.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.48%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)