ISIN | LU2275724180 |
---|---|
Valorennummer | 59018481 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund II - Megatrends R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Notenstein La Roche Privatbank AG St. Gallen Telefon: +41 71 242 50 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 112.87 USD | 18.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 112.91 USD | 17.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 114.05 USD | 12.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 90.37 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 112.87 USD | 18.06.2025 |
Ausgabepreis * | 112.87 USD | 18.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 112.87 USD | 18.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.34% |
31.12.2024 - 18.06.2025
31.12.2024 18.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -3.18% |
31.12.2024 - 18.06.2025
31.12.2024 18.06.2025 |
1 Monat | +1.47% |
19.05.2025 - 18.06.2025
19.05.2025 18.06.2025 |
3 Monate | +8.52% |
18.03.2025 - 18.06.2025
18.03.2025 18.06.2025 |
6 Monate | +6.84% |
18.12.2024 - 18.06.2025
18.12.2024 18.06.2025 |
1 Jahr | +13.54% |
18.06.2024 - 18.06.2025
18.06.2024 18.06.2025 |
2 Jahre | +27.85% |
20.06.2023 - 18.06.2025
20.06.2023 18.06.2025 |
3 Jahre | +49.68% |
21.06.2022 - 18.06.2025
21.06.2022 18.06.2025 |
5 Jahre | +12.87% |
14.12.2020 - 18.06.2025
14.12.2020 18.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.48% |
---|---|
Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |