Vontobel Fund II - Megatrends R

Stammdaten

ISIN LU2275724180
Valorennummer 59018481
Bloomberg Global ID
Fondsname Vontobel Fund II - Megatrends R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Notenstein La Roche Privatbank AG
St. Gallen
Telefon: +41 71 242 50 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.85 USD 11.03.2025
Vorheriger Preis * 102.12 USD 10.03.2025
52 Wochen Hoch * 111.66 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 92.46 USD 19.04.2024
NAV * 101.85 USD 11.03.2025
Ausgabepreis * 101.85 USD 11.03.2025
Rücknahmepreis * 101.85 USD 11.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.14% 31.12.2024
11.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.78% 31.12.2024
11.03.2025
1 Monat -7.15% 11.02.2025
11.03.2025
3 Monate -6.87% 11.12.2024
11.03.2025
6 Monate +3.81% 11.09.2024
11.03.2025
1 Jahr +5.70% 11.03.2024
11.03.2025
2 Jahre +29.19% 13.03.2023
11.03.2025
3 Jahre +14.25% 11.03.2022
11.03.2025
5 Jahre +1.85% 14.12.2020
11.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.48%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)