ISIN | LU2275724180 |
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Valorennummer | 59018481 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund II - Megatrends R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Notenstein La Roche Privatbank AG St. Gallen Telefon: +41 71 242 50 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 119.89 USD | 08.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 119.43 USD | 07.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 120.82 USD | 25.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 90.37 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 119.89 USD | 08.08.2025 |
Ausgabepreis * | 119.89 USD | 08.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 119.89 USD | 08.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.02% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.53% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
1 Monat | +1.84% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 Monate | +13.41% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 Monate | +8.87% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 Jahr | +26.15% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 Jahre | +34.54% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 Jahre | +41.92% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 Jahre | +19.89% |
14.12.2020 - 08.08.2025
14.12.2020 08.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.48% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** |