Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders R

Stammdaten

ISIN LU2262960268
Valorennummer 58471460
Bloomberg Global ID
Fondsname Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity China
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 59.78 USD 02.01.2025
Vorheriger Preis * 61.00 USD 31.12.2024
52 Wochen Hoch * 69.11 USD 08.10.2024
52 Wochen Tief * 50.27 USD 02.02.2024
NAV * 59.78 USD 02.01.2025
Ausgabepreis * 59.78 USD 02.01.2025
Rücknahmepreis * 59.78 USD 02.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.00% 31.12.2024
02.01.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.00% 31.12.2024
02.01.2025
1 Monat -1.16% 02.12.2024
02.01.2025
3 Monate -13.50% 08.10.2024
02.01.2025
6 Monate +7.79% 02.07.2024
02.01.2025
1 Jahr +9.23% 02.01.2024
02.01.2025
2 Jahre -12.36% 03.01.2023
02.01.2025
3 Jahre -38.22% 04.01.2022
02.01.2025
5 Jahre -40.22% 31.05.2021
02.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.60%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)