Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders R

Stammdaten

ISIN LU2262960268
Valorennummer 58471460
Bloomberg Global ID
Fondsname Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity China
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 59.65 USD 22.11.2024
Vorheriger Preis * 61.47 USD 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 69.11 USD 08.10.2024
52 Wochen Tief * 50.27 USD 02.02.2024
NAV * 59.65 USD 22.11.2024
Ausgabepreis * 59.65 USD 22.11.2024
Rücknahmepreis * 59.65 USD 22.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.90% 29.12.2023
22.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.64% 29.12.2023
22.11.2024
1 Monat -6.71% 22.10.2024
22.11.2024
3 Monate +14.34% 22.08.2024
22.11.2024
6 Monate -0.23% 22.05.2024
22.11.2024
1 Jahr +4.54% 22.11.2023
22.11.2024
2 Jahre -5.83% 22.11.2022
22.11.2024
3 Jahre -37.83% 22.11.2021
22.11.2024
5 Jahre -40.35% 31.05.2021
22.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.57%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)