Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders R

Stammdaten

ISIN LU2262960268
Valorennummer 58471460
Bloomberg Global ID
Fondsname Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity China
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 61.40 USD 24.04.2025
Vorheriger Preis * 61.50 USD 23.04.2025
52 Wochen Hoch * 69.11 USD 08.10.2024
52 Wochen Tief * 51.08 USD 16.09.2024
NAV * 61.40 USD 24.04.2025
Ausgabepreis * 61.40 USD 24.04.2025
Rücknahmepreis * 61.40 USD 24.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.66% 31.12.2024
24.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.93% 31.12.2024
24.04.2025
1 Monat -4.76% 24.03.2025
24.04.2025
3 Monate +1.50% 24.01.2025
24.04.2025
6 Monate -3.52% 24.10.2024
24.04.2025
1 Jahr +6.58% 24.04.2024
24.04.2025
2 Jahre -7.67% 24.04.2023
24.04.2025
3 Jahre -11.34% 25.04.2022
24.04.2025
5 Jahre -38.60% 31.05.2021
24.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.60%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)