ISIN | LU0705071537 |
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Valorennummer | 14249086 |
Bloomberg Global ID | BBG002CYTWR6 |
Fondsname | RAM Lux Systematic Funds - European Market Neutral Equity C CHF |
Fondsanbieter |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Telefon: +41 58 726 87 00 |
Fondsanbieter | RAM Active Investments |
Vertreter in der Schweiz |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefon: +41 22 816 87 30 |
Distributor(en) |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefon: +41 58 726 87 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds hat das Ziel, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in europäische Aktien mit folgenden Eigenschaften: Gute Gewinnvisibilität bzw. -vorhersagbarkeit, robuste Bilanz, attraktive Bewertung, über dem Marktdurchschnitt liegendes Gewinnmomentum und günstiger technischer Ausblick. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 162.15 CHF | 07.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 162.76 CHF | 06.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 166.29 CHF | 02.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 148.08 CHF | 08.08.2024 |
NAV * | 162.15 CHF | 07.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 167'203'769 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'796'064 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.37% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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1 Monat | -0.75% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 Monate | -0.22% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 Monate | +4.40% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 Jahr | +9.46% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 Jahre | +26.79% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 Jahre | +15.93% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 Jahre | +27.85% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 2% | 3.98% | |
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Poste Italiane SpA | 1.64% | |
IONOS Group SE Registered Shares | 1.39% | |
Flatex AG | 1.36% | |
Italgas SpA | 1.36% | |
adidas AG | 1.29% | |
International Consolidated Airlines Group SA | 1.23% | |
Merck KGaA | 1.12% | |
Mapfre SA | 1.11% | |
Nordex SE Akt. nach Kapitalherabsetzung | 1.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 4.05% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.70% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |