Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable International NTH1 CHF

Stammdaten

ISIN CH1107984887
Valorennummer 110798488
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable International NTH1 CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, die Performance eines im Prospekt spezifizierten Benchmark (der Referenzindex) zu übertreffen. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel auch erreicht wird.Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel, werden angelegt in: a) direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte gemäss § 8 Ziff. 3 litt. a, cb und ee des Allgemeinen Teils von Emittenten mit nachhaltiger Geschäftstätigkeit, und in b) Anlagen gemäss § 8 Ziff. 3 litt. ba, da, db oder dc des Allgemeinen Teils, sofern und soweit diese als geldnahe Mittel i.S. von § 13 Ziff. 6 Verpflichtungen aus Derivaten, denen Anlagen gemäss lit. a oben zugrunde liegen, sicherstellen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 123.79 CHF 19.05.2025
Vorheriger Preis * 123.59 CHF 16.05.2025
52 Wochen Hoch * 128.77 CHF 23.01.2025
52 Wochen Tief * 105.57 CHF 08.04.2025
NAV * 123.79 CHF 19.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 917'912'181
Anteilsklassevermögen *** 248'190'006
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.93% 31.12.2024
19.05.2025
1 Monat +12.01% 22.04.2025
19.05.2025
3 Monate -2.86% 19.02.2025
19.05.2025
6 Monate -0.07% 19.11.2024
19.05.2025
1 Jahr +3.53% 21.05.2024
19.05.2025
2 Jahre +27.08% 19.05.2023
19.05.2025
3 Jahre +36.08% 19.05.2022
19.05.2025
5 Jahre +25.30% 30.04.2021
19.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.70
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.23%
NVIDIA Corp 5.23%
Apple Inc 3.95%
Amazon.com Inc 3.57%
Alphabet Inc Class A 3.53%
Eli Lilly and Co 2.28%
Broadcom Inc 2.27%
Visa Inc Class A 2.24%
Sony Group Corp 1.92%
National Grid PLC 1.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2021

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)