LUXEMBOURG SELECTION FUND - Active Solar I USD

Stammdaten

ISIN LU2247605152
Valorennummer 57696094
Bloomberg Global ID
Fondsname LUXEMBOURG SELECTION FUND - Active Solar I USD
Fondsanbieter Active Niche Funds S.A. Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 21 320 11 01
E-Mail: info@activenf.ch
Web: www.activenf.ch
Fondsanbieter Active Niche Funds S.A.
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) UBS Third Party Management Company S.A.
Luxembourg
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Subfund is long-term capital appreciation through investing at least two thirds of the assets in shares of companies whose primary activity is associated with the solar industry. The Subfund has sustainable investment as its objective and accordingly complies with Article 9 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). Information related to the Subfund’s sustainable investment objective is available in Annex 1 to this document (SFDR RTS Art. 18(2)). The approach adopted by the Subfund is that solar energy is one of the least polluting sources of energy. When power is generated by a solar installation, it reduces the carbon emissions, because electric power is not generated by a more polluting source of electricity.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 58.27 USD 31.10.2024
Vorheriger Preis * 56.58 USD 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 71.46 USD 30.05.2024
52 Wochen Tief * 53.91 USD 17.10.2024
NAV * 58.27 USD 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 142'030'515
Anteilsklassevermögen *** 16'160'234
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -5.62% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -5.24% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate -12.38% 23.05.2024
31.10.2024
1 Jahr -12.38% 23.05.2024
31.10.2024
2 Jahre -12.38% 23.05.2024
31.10.2024
3 Jahre -12.38% 23.05.2024
31.10.2024
5 Jahre -41.73% 09.11.2020
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

First Solar Inc 8.33%
Enphase Energy Inc 7.84%
Sunrun Inc 6.84%
NEXTracker Inc Ordinary Shares - Class A 6.02%
Array Technologies Inc Ordinary Shares 5.93%
JinkoSolar Holding Co Ltd DR 5.08%
Daqo New Energy Corp ADR 4.71%
Solaria Energia y Medio Ambiente SA 4.27%
SMA Solar Technology AG 4.27%
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 4.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.51%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)