Emerging Local Currency Debt HZ GBP

Stammdaten

ISIN LU2317076201
Valorennummer 110496434
Bloomberg Global ID
Fondsname Emerging Local Currency Debt HZ GBP
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income− und Emerging−Markets−Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 149.50 GBP 10.04.2025
Vorheriger Preis * 147.10 GBP 09.04.2025
52 Wochen Hoch * 156.36 GBP 27.09.2024
52 Wochen Tief * 139.00 GBP 16.04.2024
NAV * 149.50 GBP 10.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'576'174'204
Anteilsklassevermögen *** 108'334
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.18% 31.12.2024
10.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.93% 31.12.2024
10.04.2025
1 Monat -0.36% 10.03.2025
10.04.2025
3 Monate +4.78% 10.01.2025
10.04.2025
6 Monate -0.53% 10.10.2024
10.04.2025
1 Jahr +5.95% 12.04.2024
10.04.2025
2 Jahre +6.74% 11.04.2023
10.04.2025
3 Jahre +7.18% 11.04.2022
10.04.2025
5 Jahre -4.97% 11.06.2021
10.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Korea 3 Year Bond Future June 25 6.53%
Call Eur/Usd 1.06 Va (Sg_Par) (03.04.25) 5.82%
Call Eur/Usd 1.06 Va (Ms_Ldn) (03.04.25) 5.69%
Call Eur/Usd 1.095 Va (Ms_Ldn) (08.05.25) 4.74%
Call Eur/Usd 1.088 Ki 1.096 (Mlb_Ldn) (01.04.25) 4.38%
Call Eur/Usd 1.055 Va (Barc_Ldn) (30.05.25) 4.12%
Call Eur/Usd 1.095 Ki 1.1025 (Hsbc_Ldn) (01.04.25) 3.99%
Philippines (Republic Of) 6.25% 3.52%
Put Usd/Try 37.4 Va (Ubs_Ldn) (25.04.25) 3.33%
Put Usd/Try 36.9 Va (Ubs_Ldn) (25.04.25) 3.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.173%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2021

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)