ISIN | CH1106259943 |
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Valorennummer | 110625994 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PCH-Enhanced Liquidity CHF Z |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, den Anlegern ein Risiko- und Renditeprofil anzubieten, das dem einer Geldmarktanlage entspricht. Dies wird erreicht, indem in Aktien, Obligationen und andere Finanzinstrumente investiert wird. Die durchschnittliche Portfolioduration darf ein Jahr nicht übersteigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 881.04 CHF | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 881.03 CHF | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 887.75 CHF | 12.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 878.20 CHF | 14.11.2024 |
NAV * | 881.04 CHF | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 509'522'447 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'007'232 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.21% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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1 Monat | +0.03% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 Monate | +0.09% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 Monate | +0.19% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 Jahr | -0.39% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 Jahre | +0.53% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 Jahre | +1.14% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 Jahre | +0.22% |
21.04.2021 - 25.07.2025
21.04.2021 25.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cash & Cash Equivalents | 6.92% | |
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Akademiska Hus AB 0.25% | 2.47% | |
Sika AG 1.9% | 2.07% | |
Cd Basler Kb 190525 Sr | 1.78% | |
Schwyzer Kantonalbank 0.25% | 1.62% | |
Credit Agricole Home Loan Societe De Financement De L'Habitat SA 0.25% | 1.62% | |
Royal Bank of Canada, London Branch 0% | 1.52% | |
Bank of Montreal, London Branch 0% | 1.52% | |
Ontario (Province Of) 0% | 1.48% | |
Mondelez International, Inc. 1.125% | 1.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.04% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |