ISIN | GB00B03KR500 |
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Valorennummer | 2010312 |
Bloomberg Global ID | BBG000QNZCZ7 |
Fondsname | JO Hambro Capital Management UK Equity Income Fund A Accumulating |
Fondsanbieter |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Fondsanbieter | JO Hambro Capital Management Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Grossbritannien |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des JOHCM UK Equity Income Fund ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs und überdurchschnittlichen und wachsenden Dividendenerträgen, und zwar vornehmlich durch Anlagen in übertragbare Wertpapiere, wobei der Fonds allerdings auch in Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen, Optionsscheine und Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen kann. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 6.14 GBP | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 6.19 GBP | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 6.19 GBP | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 4.80 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 6.14 GBP | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'767'350'015 | |
Anteilsklassevermögen *** | 105'056'458 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.86% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.76% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 Monat | +3.50% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 Monate | +13.19% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 Monate | +13.23% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 Jahr | +19.67% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 Jahre | +40.79% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 Jahre | +51.22% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 Jahre | +119.27% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Barclays PLC | 4.76% | |
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Lloyds Banking Group PLC | 4.71% | |
BP PLC | 4.55% | |
Standard Chartered PLC | 3.77% | |
HSBC Holdings PLC | 3.52% | |
Aviva PLC | 3.46% | |
Phoenix Group Holdings PLC | 3.15% | |
Hammerson PLC | 3.08% | |
Legal & General Group PLC | 3.00% | |
ITV PLC | 2.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.79% |
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Datum TER *** | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |