ISIN | GB00B8FCHK57 |
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Valorennummer | 20673198 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JO Hambro Capital Management UK Equity Income Fund Y Accumulating GBP |
Fondsanbieter |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Fondsanbieter | JO Hambro Capital Management Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Grossbritannien |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des JOHCM UK Equity Income Fund ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs und überdurchschnittlichen und wachsenden Dividendenerträgen, und zwar vornehmlich durch Anlagen in übertragbare Wertpapiere, wobei der Fonds allerdings auch in Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen, Optionsscheine und Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen kann. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2.41 GBP | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2.42 GBP | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2.42 GBP | 27.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 1.93 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 2.41 GBP | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'767'350'015 | |
Anteilsklassevermögen *** | 540'805'313 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.31% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.45% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +1.81% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +11.99% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +11.27% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +17.93% |
30.06.2024 - 30.06.2025
30.06.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +36.21% |
14.12.2023 - 30.06.2025
14.12.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lloyds Banking Group PLC | 4.72% | |
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Barclays PLC | 4.68% | |
BP PLC | 4.49% | |
Standard Chartered PLC | 3.62% | |
HSBC Holdings PLC | 3.54% | |
Aviva PLC | 3.47% | |
Phoenix Group Holdings PLC | 3.13% | |
Hammerson PLC | 3.11% | |
Legal & General Group PLC | 3.03% | |
Glencore PLC | 2.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |