JO Hambro Capital Management UK Opportunities Fund A Distributing

Stammdaten

ISIN GB00B3K76Q93
Valorennummer 4948462
Bloomberg Global ID BBG000VTCDK7
Fondsname JO Hambro Capital Management UK Opportunities Fund A Distributing
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Grossbritannien
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, deren Sitz sich im Vereinigten Königreich befindet oder die dort ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Unternehmen außerhalb des Vereinigten Königreiches angelegt werden. Der Fonds kann auch in Geldmarktinstrumente, Einlagen, Optionsscheine und Fondsanteile investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2.23 GBP 09.10.2024
Vorheriger Preis * 2.22 GBP 08.10.2024
52 Wochen Hoch * 2.30 GBP 19.09.2024
52 Wochen Tief * 1.91 GBP 26.10.2023
NAV * 2.23 GBP 09.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 122'975'787
Anteilsklassevermögen *** 6'858'269
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.34% 29.12.2023
09.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.54% 29.12.2023
09.10.2024
1 Monat -1.15% 09.09.2024
09.10.2024
3 Monate +5.07% 09.07.2024
09.10.2024
6 Monate +8.52% 09.04.2024
09.10.2024
1 Jahr +14.07% 09.10.2023
09.10.2024
2 Jahre +19.64% 10.10.2022
09.10.2024
3 Jahre +6.19% 11.10.2021
09.10.2024
5 Jahre +7.99% 09.10.2019
09.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AstraZeneca PLC 4.99%
National Grid PLC 4.90%
Compass Group PLC 4.90%
Unilever PLC 4.85%
Experian PLC 4.78%
London Stock Exchange Group PLC 4.72%
Bunzl PLC 4.60%
SSE PLC 4.60%
RELX PLC 4.57%
Haleon PLC 4.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.67%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)