ISIN | GB00B3K76P86 |
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Valorennummer | 4948459 |
Bloomberg Global ID | BBG000VKP2X2 |
Fondsname | JO Hambro Capital Management UK Opportunities Fund B Distributing |
Fondsanbieter |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Fondsanbieter | JO Hambro Capital Management Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Grossbritannien |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, deren Sitz sich im Vereinigten Königreich befindet oder die dort ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Unternehmen außerhalb des Vereinigten Königreiches angelegt werden. Der Fonds kann auch in Geldmarktinstrumente, Einlagen, Optionsscheine und Fondsanteile investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2.13 GBP | 19.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 2.11 GBP | 18.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 2.13 GBP | 19.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 1.78 GBP | 26.10.2023 |
NAV * | 2.13 GBP | 19.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 122'265'355 | |
Anteilsklassevermögen *** | 500'693 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.11% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +13.86% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 Monat | +3.65% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 Monate | +8.29% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 Monate | +13.90% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 Jahr | +13.11% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 Jahre | +18.26% |
20.09.2022 - 19.09.2024
20.09.2022 19.09.2024 |
3 Jahre | +5.39% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 Jahre | +5.97% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 4.99% | |
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National Grid PLC | 4.90% | |
Compass Group PLC | 4.90% | |
Unilever PLC | 4.85% | |
Experian PLC | 4.78% | |
London Stock Exchange Group PLC | 4.72% | |
Bunzl PLC | 4.60% | |
SSE PLC | 4.60% | |
RELX PLC | 4.57% | |
Haleon PLC | 4.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.17% |
Ongoing Charges *** | 1.42% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |