ISIN | CH0210244213 |
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Valorennummer | 21024421 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SGKB (CH) Fund II - Finreon Swiss Equity IsoPro ® (CHF) D |
Fondsanbieter |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Fondsanbieter | St.Galler Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Finreon St. Gallen |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF) besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in Titel am schweizerischen Aktienmarkt einen stetigen Wert-zuwachs und Ertrag zu erreichen. Die Anlagestrategie folgt einem quantitativen Ansatz, wobei die Gewichtung der Titel auf einer Gleichgewichtung (Iso), welche hinsichtlich einer möglichst mini-malen Varianz (Pro) optimiert wird, basiert. Die Marktliquidität der Titel wird in der Optimierung berücksichtigt. Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und –rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen die an einer Schweizer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Schweizer Markt gehandelt werden. Ungeachtet aller sonstigen Bestimmungen investiert die Fondsleitung mindestens 51% des Bruttofondsvermögens fortlaufend in Aktien. " |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 182.44 CHF | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 181.29 CHF | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 189.07 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 158.65 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 182.44 CHF | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 295'965'821 | |
Anteilsklassevermögen *** | 237'282'431 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.47% |
31.12.2023 - 07.11.2024
31.12.2023 07.11.2024 |
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1 Monat | -1.88% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +1.15% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +2.34% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +15.04% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +20.37% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | -4.02% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | +19.08% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 4.29% | |
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Swisscom AG | 3.65% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.43% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.32% | |
SGS AG | 3.22% | |
Swiss Re AG | 2.99% | |
Givaudan SA | 2.90% | |
Nestle SA | 2.84% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 2.69% | |
Swiss Life Holding AG | 2.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.09% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |