ISIN | CH0210244213 |
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Valorennummer | 21024421 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SGKB (CH) Fund II - Finreon Swiss Equity IsoPro ® (CHF) D |
Fondsanbieter |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Fondsanbieter | St.Galler Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Finreon St. Gallen |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF) besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in Titel am schweizerischen Aktienmarkt einen stetigen Wert-zuwachs und Ertrag zu erreichen. Die Anlagestrategie folgt einem quantitativen Ansatz, wobei die Gewichtung der Titel auf einer Gleichgewichtung (Iso), welche hinsichtlich einer möglichst mini-malen Varianz (Pro) optimiert wird, basiert. Die Marktliquidität der Titel wird in der Optimierung berücksichtigt. Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und –rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen die an einer Schweizer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Schweizer Markt gehandelt werden. Ungeachtet aller sonstigen Bestimmungen investiert die Fondsleitung mindestens 51% des Bruttofondsvermögens fortlaufend in Aktien. " |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 188.33 CHF | 17.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 186.44 CHF | 16.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 189.26 CHF | 20.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 160.98 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 188.33 CHF | 17.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 295'870'787 | |
Anteilsklassevermögen *** | 239'071'577 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.29% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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1 Monat | +1.96% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 Monate | +9.92% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 Monate | +5.26% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 Jahr | +4.55% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 Jahre | +15.83% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 Jahre | +21.77% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 Jahre | +32.06% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swisscom AG | 3.80% | |
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Roche Holding AG | 3.66% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.56% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.56% | |
Nestle SA | 3.33% | |
Swiss Re AG | 3.23% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 3.18% | |
Swiss Life Holding AG | 2.75% | |
SGS AG | 2.70% | |
Givaudan SA | 2.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.07% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |