SGKB (CH) Fund II - Finreon Swiss Equity IsoPro ® (CHF) D

Stammdaten

ISIN CH0210244213
Valorennummer 21024421
Bloomberg Global ID
Fondsname SGKB (CH) Fund II - Finreon Swiss Equity IsoPro ® (CHF) D
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Finreon
St. Gallen
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF) besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in Titel am schweizerischen Aktienmarkt einen stetigen Wert-zuwachs und Ertrag zu erreichen. Die Anlagestrategie folgt einem quantitativen Ansatz, wobei die Gewichtung der Titel auf einer Gleichgewichtung (Iso), welche hinsichtlich einer möglichst mini-malen Varianz (Pro) optimiert wird, basiert. Die Marktliquidität der Titel wird in der Optimierung berücksichtigt. Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und –rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen die an einer Schweizer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Schweizer Markt gehandelt werden. Ungeachtet aller sonstigen Bestimmungen investiert die Fondsleitung mindestens 51% des Bruttofondsvermögens fortlaufend in Aktien. "
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 177.69 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 177.35 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 189.07 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 161.85 CHF 28.11.2023
NAV * 177.69 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 295'965'821
Anteilsklassevermögen *** 237'282'431
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.64% 31.12.2023
21.11.2024
1 Monat -4.99% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -3.81% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -3.42% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +9.34% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +12.74% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -6.94% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +16.28% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 4.29%
Swisscom AG 3.65%
Novartis AG Registered Shares 3.43%
Zurich Insurance Group AG 3.32%
SGS AG 3.22%
Swiss Re AG 2.99%
Givaudan SA 2.90%
Nestle SA 2.84%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 2.69%
Swiss Life Holding AG 2.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.09%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)