ISIN | LU2312587103 |
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Valorennummer | 110499282 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Bond - EUR Corporates Y CHF dist hedged |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist es, einen hohen und stetigen Ertrag unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu erzielen. Die Anlagen des Teilvermögens erfolgen weltweit in Anleihen, Wandel- undOptionsanleihen (der Anteil der beiden letztgenannten ist auf maximal 25% des Teilvermögens begrenzt), festverzinslichen oder variabel verzinslichen Wertpapieren(einschliesslich Zerobonds) und daneben auch in Optionsscheinen auf Anleihen, diejeweils auf die Währungen der OECD-Länder sowie Euro lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 85.39 CHF | 09.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 85.42 CHF | 08.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 85.91 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 79.62 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 85.39 CHF | 09.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 103'746'972 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'800'270 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.68% |
29.12.2023 - 09.10.2024
29.12.2023 09.10.2024 |
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1 Monat | +0.19% |
09.09.2024 - 09.10.2024
09.09.2024 09.10.2024 |
3 Monate | +1.99% |
09.07.2024 - 09.10.2024
09.07.2024 09.10.2024 |
6 Monate | +1.67% |
09.04.2024 - 09.10.2024
09.04.2024 09.10.2024 |
1 Jahr | +6.30% |
09.10.2023 - 09.10.2024
09.10.2023 09.10.2024 |
2 Jahre | +7.38% |
10.10.2022 - 09.10.2024
10.10.2022 09.10.2024 |
3 Jahre | -10.59% |
11.10.2021 - 09.10.2024
11.10.2021 09.10.2024 |
5 Jahre | -11.27% |
07.05.2021 - 09.10.2024
07.05.2021 09.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bund Future Sept 24 | 7.75% | |
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Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.375% | 1.69% | |
Unipolsai SPA 4.9% | 1.41% | |
GN Store Nord 0.875% | 1.37% | |
Lonza Finance International NV 3.5% | 1.36% | |
VR-Group PLC 2.375% | 1.24% | |
Argentum Netherlands B.V. 4.375% | 1.21% | |
HSBC Holdings PLC 6.364% | 1.03% | |
Athora Holding Ltd. 6.625% | 0.99% | |
Procredit Holding AG 9.5% | 0.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.66% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |