JSS Sustainable Bond - EUR Corporates Y CHF dist hedged

Stammdaten

ISIN LU2312587103
Valorennummer 110499282
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Bond - EUR Corporates Y CHF dist hedged
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist es, einen hohen und stetigen Ertrag unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu erzielen. Die Anlagen des Teilvermögens erfolgen weltweit in Anleihen, Wandel- undOptionsanleihen (der Anteil der beiden letztgenannten ist auf maximal 25% des Teilvermögens begrenzt), festverzinslichen oder variabel verzinslichen Wertpapieren(einschliesslich Zerobonds) und daneben auch in Optionsscheinen auf Anleihen, diejeweils auf die Währungen der OECD-Länder sowie Euro lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 86.74 CHF 04.09.2025
Vorheriger Preis * 86.62 CHF 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 87.12 CHF 22.07.2025
52 Wochen Tief * 84.94 CHF 14.03.2025
NAV * 86.74 CHF 04.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 79'987'937
Anteilsklassevermögen *** 6'620'138
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.93% 31.12.2024
04.09.2025
1 Monat -0.38% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate +0.32% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate +0.39% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr +2.03% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre +7.08% 04.09.2023
04.09.2025
3 Jahre +4.66% 05.09.2022
04.09.2025
5 Jahre -9.87% 07.05.2021
04.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Bund Future Sept 25 3.59%
HSBC Holdings PLC 6.364% 1.30%
BNP Paribas SA 4.159% 1.24%
Procredit Holding AG 9.5% 1.23%
Commerzbank AG 3.875% 1.22%
Deutsche Pfandbriefbank AG 4% 1.21%
NatWest Group PLC 3.985% 1.21%
RCI Banque S.A. 3.5% 1.20%
ING Groep N.V. 4.125% 1.20%
Santander UK PLC 3.346% 1.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.68%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2021

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)