U ASSET ALLOCATION - Calm Sea USD AC

Stammdaten

ISIN LU2262130581
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Calm Sea USD AC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. SEA stands for Swiss, ESG, and Active - Swiss: Swiss equities are an important aspect of the otherwise globally-diversified equity allocation. Within the equity allocation, there is a bias towards Swiss equities. ESG: Environmental, Social and Governance considerations are part of the investment and instrument selection process. Asset types are selected in a multi-level review process based on both positive and negative criteria (exclusion). ESG research is not limited to ESG ratings, but may also include business involvement screening, controversy screening and sustainable impact metrics. Active: the Sub-Fund is actively managed and features an active instruments selection.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.73 USD 18.09.2024
Vorheriger Preis * 104.01 USD 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 104.01 USD 17.09.2024
52 Wochen Tief * 87.79 USD 27.10.2023
NAV * 103.73 USD 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 30'103'842
Anteilsklassevermögen *** 1'805'381
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.97% 29.12.2023
18.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.57% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat +1.31% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +3.79% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +5.79% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +13.01% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +17.17% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre -2.00% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre +3.73% 09.03.2021
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.5% 11.88%
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist 8.07%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD 4.47%
United States Treasury Notes 1.5% 3.90%
UBAM EM Responsible Local Bd UC USD 3.05%
iShares Core SPI® ETF (CH) 3.04%
UBAM Swiss Equity UC CHF 2.97%
UBP ENERGY TRANSITION USD 2.72%
Amundi MSCI USA SRI PAB ETF DR C 2.62%
CIFC Long/Short Credit C-1 USD Acc 2.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2022

Kosten / Risiko

TER 0.0203%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 2.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)