ISIN | LU2319669433 |
---|---|
Valorennummer | 110410160 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Human HZ CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds ist bestrebt, Kapitalwachstum zu erzielen, indem er überwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (z. B. ADR, EDR, GDR) investiert. Dieser Teilfonds verfolgt auch eine Nachhaltigkeitsstrategie, die darauf abzielt, eine positive soziale Wirkung zu erzielen, indem er vorwiegend in Unternehmen investiert, die Personen dabei helfen, sich an die demografischen und technologischen Veränderungen anzupassen, die das Leben verändert haben. Die anvisierten Unternehmen helfen dem Einzelnen, ein erfüllteres Leben zu führen, indem sie Dienstleistungen für lebenslanges Lernen, Betreuung und Unterhaltung anbieten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 86.09 CHF | 16.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 85.19 CHF | 15.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 90.79 CHF | 07.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 74.49 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 86.09 CHF | 16.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 117'370'886 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'074 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.61% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +7.16% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 Monate | -4.59% |
18.02.2025 - 16.05.2025
18.02.2025 16.05.2025 |
6 Monate | -1.07% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 Jahr | +6.68% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 Jahre | +20.04% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 Jahre | +13.88% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 Jahre | -28.25% |
14.06.2021 - 16.05.2025
14.06.2021 16.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Welltower Inc | 5.89% | |
---|---|---|
Netflix Inc | 5.87% | |
RELX PLC | 5.54% | |
Intuit Inc | 5.33% | |
Wolters Kluwer NV | 5.20% | |
Booking Holdings Inc | 5.14% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 4.36% | |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 4.28% | |
Live Nation Entertainment Inc | 4.17% | |
UnitedHealth Group Inc | 4.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.17% |
---|---|
Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |