Pictet - Strategic Credit HZ CHF

Stammdaten

ISIN LU2317079304
Valorennummer 110466642
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet - Strategic Credit HZ CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds bietet hauptsächlich ein Engagement in jeglicher Form von Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten („Investitionen“). Er investiert hauptsächlich: • direkt in die Investitionen; und/oder • in übertragbare Wertpapiere, die an die Performance von Investitionen gekoppelt sind oder ein Engagement in diesen bieten; und/oder • Über derivative Finanzinstrumente, deren Basiswerte die Investitionen oder Anlagen sind, die ein Engagement in diesen Investitionen bieten. Nicht auf USD lautende Anlagen werden in der Regel abgesichert, um ein Risiko durch eine andere Währung als den USD zu vermeiden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.90 CHF 22.07.2025
Vorheriger Preis * 99.79 CHF 21.07.2025
52 Wochen Hoch * 101.33 CHF 20.09.2024
52 Wochen Tief * 96.23 CHF 09.04.2025
NAV * 99.90 CHF 22.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 466'506'670
Anteilsklassevermögen *** 61'537
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.66% 31.12.2024
22.07.2025
1 Monat +0.47% 24.06.2025
22.07.2025
3 Monate +2.58% 22.04.2025
22.07.2025
6 Monate +1.67% 22.01.2025
22.07.2025
1 Jahr +0.94% 22.07.2024
22.07.2025
2 Jahre +6.69% 24.07.2023
22.07.2025
3 Jahre +8.65% 22.07.2022
22.07.2025
5 Jahre -1.45% 14.06.2021
22.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Sept 25 16.24%
Euro Bobl Future Sept 25 12.72%
5 Year Treasury Note Future Sept 25 10.80%
10 Year Treasury Note Future Sept 25 6.45%
Long Gilt Future Sept 25 4.15%
Bayer AG 4.5% 2.55%
Sse PLC 4% 2.32%
Repsol International Finance B.V. 2.5% 2.27%
Harbour Energy PLC 5.5% 2.25%
British American Tobacco PLC 3% 1.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.16%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)