LO Funds - Asia Income 2024 SH (EUR) ND

Stammdaten

ISIN LU2083275003
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Asia Income 2024 SH (EUR) ND
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund primary objective is to build a buy and maintain portfolio set up for a period ending in November 2024 (hereafter referred as "the Term"). The concept of a buy and maintain strategy refers to a portfolio mainly invested in debt securities which are initially purchased with the intention to hold them until their respective maturity. However, the portfolio of securities is monitored/maintained so that the replacement of one or several of these debt securities can occur at the discretion of the Investment Manager in the case of a significant increase in the risk of default or downgrade in credit ratings, and/or presence of relative value opportunities, in the opinion of the Investment Manager.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 7.88 EUR 11.11.2024
Vorheriger Preis * 7.88 EUR 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 7.88 EUR 11.11.2024
52 Wochen Tief * 7.07 EUR 13.11.2023
NAV * 7.88 EUR 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 114'782'400
Anteilsklassevermögen *** 751'198
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.89% 29.12.2023
11.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.99% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat +0.21% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +1.63% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +3.38% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +11.48% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +18.77% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre -15.30% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre -24.39% 16.04.2021
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vedanta Resources Finance II PLC 13.875% 8.11%
United States Treasury Bills 0% 6.59%
NTT Finance Corp 5.104% 4.12%
Nanyang Commercial Bank Ltd. 3.8% 4.02%
NWD Finance (BVI) Limited 6.15% 3.67%
Azure Power Solar Energy Private Limited 5.65% 3.60%
Network I2I Ltd. 5.65% 3.50%
Global Logistic Properties Ltd 3.875% 3.39%
India Cleantech Energy 4.7% 2.87%
China Resources Land Ltd. 3.75% 2.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.47%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)