Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Market Development Fund GBP S AccU

Stammdaten

ISIN IE00BL1GHH90
Valorennummer 54383813
Bloomberg Global ID WEMTSUG ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Market Development Fund GBP S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.66 GBP 21.11.2024
Vorheriger Preis * 8.65 GBP 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 9.13 GBP 07.10.2024
52 Wochen Tief * 7.60 GBP 22.01.2024
NAV * 8.66 GBP 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 176'626'697
Anteilsklassevermögen *** 880'597
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.82% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.58% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.50% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +6.78% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +3.60% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +6.92% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +4.86% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -15.19% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -12.24% 03.05.2021
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ENN Energy Holdings Ltd 2.97%
Bharti Airtel Ltd 2.66%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 2.47%
Flat Glass Group Co Ltd Shs -H- Reg S 2.24%
AIA Group Ltd 2.17%
Kunlun Energy Co Ltd 2.02%
Equatorial SA 1.81%
Laureate Education Inc Shs 1.76%
Tencent Holdings Ltd 1.74%
China Resources Gas Group Ltd 1.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.95%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)