ISIN | CH1103756081 |
---|---|
Valorennummer | 110375608 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Veraison SICAV - Engagement Fund (in Liquidation) XL+ 04/21 |
Fondsanbieter |
VERAISON Capital AG
Telefon: +41 44 829 80 80 E-Mail: info@veraison.ch Web: www.veraison.ch |
Fondsanbieter | VERAISON Capital AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 848.72 CHF | 29.02.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 834.72 CHF | 31.01.2024 |
52 Wochen Hoch * | 854.73 CHF | 29.12.2023 |
52 Wochen Tief * | 700.75 CHF | 31.10.2023 |
NAV * | 848.72 CHF | 29.02.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.70% |
29.12.2023 - 29.02.2024
29.12.2023 29.02.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +1.68% |
31.01.2024 - 29.02.2024
31.01.2024 29.02.2024 |
3 Monate | +16.47% |
30.11.2023 - 29.02.2024
30.11.2023 29.02.2024 |
6 Monate | +14.01% |
31.08.2023 - 29.02.2024
31.08.2023 29.02.2024 |
1 Jahr | -0.89% |
28.02.2023 - 29.02.2024
28.02.2023 29.02.2024 |
2 Jahre | -17.31% |
28.02.2022 - 29.02.2024
28.02.2022 29.02.2024 |
3 Jahre | -15.13% |
31.03.2021 - 29.02.2024
31.03.2021 29.02.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.62% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |