ISIN | LU2127869779 |
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Valorennummer | 52796454 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Exclusive - USD Bonds Y USD dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 144.76 USD | 31.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 144.73 USD | 30.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 144.96 USD | 29.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 138.18 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 144.76 USD | 31.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.11% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.82% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 Monat | -0.08% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 Monate | +0.64% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 Monate | +3.58% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 Jahr | +5.14% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 Jahre | +10.86% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 Jahre | +8.71% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 Jahre | +5.00% |
27.04.2021 - 31.07.2025
27.04.2021 31.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.20% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |