Exclusive - USD Bonds Y USD dist

Stammdaten

ISIN LU2127869779
Valorennummer 52796454
Bloomberg Global ID
Fondsname Exclusive - USD Bonds Y USD dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 148.75 USD 26.11.2025
Vorheriger Preis * 148.76 USD 25.11.2025
52 Wochen Hoch * 148.76 USD 25.11.2025
52 Wochen Tief * 138.18 USD 13.01.2025
NAV * 148.75 USD 26.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.98% 31.12.2024
26.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.23% 31.12.2024
26.11.2025
1 Monat +0.38% 27.10.2025
26.11.2025
3 Monate +1.69% 26.08.2025
26.11.2025
6 Monate +4.00% 27.05.2025
26.11.2025
1 Jahr +6.74% 26.11.2024
26.11.2025
2 Jahre +13.83% 27.11.2023
26.11.2025
3 Jahre +15.15% 28.11.2022
26.11.2025
5 Jahre +7.90% 27.04.2021
26.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.30%
Datum TER 29.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)