ISIN | LU2331733803 |
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Valorennummer | 111008136 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund - Multi Asset Solution R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.77 EUR | 08.01.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 104.82 EUR | 07.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.43 EUR | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 97.03 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 104.77 EUR | 08.01.2025 |
Ausgabepreis * | 104.77 EUR | 08.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 104.77 EUR | 08.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.15% |
31.12.2024 - 08.01.2025
31.12.2024 08.01.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.14% |
31.12.2024 - 08.01.2025
31.12.2024 08.01.2025 |
1 Monat | -1.98% |
09.12.2024 - 08.01.2025
09.12.2024 08.01.2025 |
3 Monate | +0.48% |
08.10.2024 - 08.01.2025
08.10.2024 08.01.2025 |
6 Monate | +4.47% |
08.07.2024 - 08.01.2025
08.07.2024 08.01.2025 |
1 Jahr | +7.47% |
08.01.2024 - 08.01.2025
08.01.2024 08.01.2025 |
2 Jahre | +12.14% |
09.01.2023 - 08.01.2025
09.01.2023 08.01.2025 |
3 Jahre | +3.13% |
10.01.2022 - 08.01.2025
10.01.2022 08.01.2025 |
5 Jahre | +4.77% |
28.04.2021 - 08.01.2025
28.04.2021 08.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.48% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |