UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-X-acc

Stammdaten

ISIN LU2310058545
Valorennummer 42048761
Bloomberg Global ID UBAOUIU LX
Fondsname UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity China
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub‐fund is to achieve high capital gains and a reasonable return, while giving due consideration to capital security and to the liquidity of assets. The actively managed sub‐fund will invest at least 70% of its total net assets in equities and other equity interests in companies which are domiciled in or are chiefly active in the PRC and/or part of the benchmark MSCI China A Onshore. The majority of net assets are invested in Chinese A‐shares. Chinese A‐shares are Renminbi‐denominated shares of companies domiciled in mainland China (further referred to as "A‐shares"); these A‐shares are traded on Chinese stock exchanges such as the Shanghai Stock Exchange and the Shenzhen Stock Exchange.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 67.29 USD 04.08.2025
Vorheriger Preis * 66.73 USD 01.08.2025
52 Wochen Hoch * 68.56 USD 24.07.2025
52 Wochen Tief * 53.89 USD 12.09.2024
NAV * 67.29 USD 04.08.2025
Ausgabepreis * 67.29 USD 04.08.2025
Rücknahmepreis * 67.29 USD 04.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'025'370'866
Anteilsklassevermögen *** 5'508'155
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.87% 31.12.2024
04.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.48% 31.12.2024
04.08.2025
1 Monat +1.82% 04.07.2025
04.08.2025
3 Monate +4.80% 06.05.2025
04.08.2025
6 Monate +10.46% 05.02.2025
04.08.2025
1 Jahr +21.42% 05.08.2024
04.08.2025
2 Jahre +4.81% 04.08.2023
04.08.2025
3 Jahre +1.45% 04.08.2022
04.08.2025
5 Jahre -32.71% 11.03.2021
04.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

China Merchants Bank Co Ltd Class A 9.56%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 8.95%
Yunnan Baiyao Group Co Ltd Class A 8.85%
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A 7.28%
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A 4.70%
Midea Group Co Ltd Class A 4.41%
NetEase Inc Ordinary Shares 4.09%
Dong-E-E-Jiao Co Ltd Class A 4.08%
Tencent Holdings Ltd 3.91%
China Mobile Ltd 3.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.02%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)