Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR D AccU

Stammdaten

ISIN IE00B4MYLW64
Valorennummer 18101402
Bloomberg Global ID WELBUEA ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR D AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere von Emittenten mit erstklassiger Bonität."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.98 EUR 20.01.2026
Vorheriger Preis * 10.09 EUR 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 10.66 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 9.84 EUR 24.07.2025
NAV * 9.98 EUR 20.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 538'544'746
Anteilsklassevermögen *** 36'586
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.12% 31.12.2025
20.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -0.68% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat +0.37% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate -0.86% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +1.04% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr -4.87% 21.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +0.07% 12.06.2024
20.01.2026
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 5Yr Fvh6 03-26 9.22%
Us Long Ush6 03-26 4.89%
Us 2Yr Tuh6 03-26 4.02%
Euro Bobl Future Dec 25 3.85%
China (People's Republic Of) 2.55% 2.94%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 2.78%
Acgb 10Yr Xmz5 12-25 2.18%
Euro Schatz Future Dec 25 2.04%
Japan (Government Of) 2.3% 1.82%
Australia (Commonwealth of) 4.75% 1.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 20.10.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)